Đồng Đô la Úc Giảm Mạnh Khi Đồng Đô la Mỹ Ổn Định Nhờ Làn Sóng Diều Hâu Từ Fed

Đồng Đô la Úc Giảm Mạnh Khi Đồng Đô la Mỹ Ổn Định Nhờ Làn Sóng Diều Hâu Từ Fed

Tin Tức | 09/01/2025

Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục mất giá sau khi dữ liệu kinh tế hỗn hợp được công bố vào ngày thứ Năm, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc cũng cho thấy dấu hiệu giảm lạm phát. Đồng Đô la Mỹ (USD) đã tăng giá nhờ vào lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao sau khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố.

Cặp tỷ giá AUD/USD tiếp tục giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch gần mức thấp nhất trong hai năm qua, sau các dữ liệu kinh tế trong nước và chỉ số CPI của Trung Quốc được công bố vào ngày thứ Năm. Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến báo cáo NFP (Nonfarm Payrolls - số liệu việc làm ngoài khu vực nông nghiệp) của Mỹ vào ngày thứ Sáu, để tìm thêm các tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Dữ Liệu Kinh Tế Úc và Trung Quốc Gây Áp Lực Lên Đô La Úc

Thặng dư thương mại của Úc trong tháng 11 tăng lên 7,079 triệu USD, vượt qua kỳ vọng là 5,750 triệu USD và mức thặng dư của tháng trước là 5,670 triệu USD (được sửa từ 5,953 triệu USD). Xuất khẩu của Úc tăng 4,8% so với tháng trước, từ mức 3,5% (được sửa từ 3,6%) trong tháng 10, trong khi nhập khẩu tăng 1,7% so với tháng trước, so với mức tăng 0% (được sửa từ 0,1%) trong tháng trước đó.

Doanh thu bán lẻ của Úc, một chỉ báo quan trọng về chi tiêu tiêu dùng, đã tăng 0,8% so với tháng trước trong tháng 11, tăng từ mức tăng 0,5% trong tháng 10 (được sửa từ 0,6%). Tuy nhiên, con số này không đạt kỳ vọng của thị trường, khi thị trường dự báo tăng 1,0%.

Đồng Đô la Úc gặp khó khăn khi dữ liệu CPI của Trung Quốc chỉ ra các rủi ro giảm phát ngày càng gia tăng. Lạm phát năm trên năm chỉ tăng 0,1% trong tháng 12, thấp hơn mức tăng 0,2% trong tháng 11, nhưng đúng với kỳ vọng của thị trường. Theo cơ sở hàng tháng, CPI vẫn không thay đổi ở mức 0% trong tháng 12, phù hợp với dự báo, sau khi giảm 0,6% trong tháng 11. Sự thay đổi trong điều kiện kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các thị trường Úc, vì hai quốc gia này là các đối tác thương mại chặt chẽ.

Đồng Đô la Mỹ Tăng Cường Nhờ Chính Sách Diều Hâu Từ Fed

Chỉ số USD (DXY), đo lường sự thể hiện của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, vẫn duy trì vị trí gần mức 109,00 vào thời điểm viết bài. Đồng USD nhận được sự hỗ trợ từ biên bản cuộc họp của FOMC và các mối lo ngại về kế hoạch thuế của chính quyền Trump sắp tới.

Đồng USD đã mạnh lên khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,73% trong phiên trước, hiện tại đứng ở mức 4,67%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tiếp cận 4,93%.

Biên bản cuộc họp FOMC vào tháng 12 cho thấy phần lớn các thành viên của FOMC ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng vẫn thận trọng, khi tính đến các thay đổi có thể xảy ra trong chính sách thương mại và nhập cư có thể kéo dài lạm phát cao.

Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ giảm xuống còn 201.000 trong tuần kết thúc ngày 3 tháng 1, thấp hơn kỳ vọng 218.000. Chỉ số ADP Employment Change ghi nhận mức tăng 122K trong tháng 12, mặc dù thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 140K.

Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên 54,1 trong tháng 11, từ mức 52,1, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 53,3. Chỉ số Giá Trả, phản ánh lạm phát, đã tăng mạnh lên 64,4 từ mức 58,2, trong khi chỉ số Việc Làm giảm nhẹ xuống 51,4 từ 51,5.

Đồng Đô la Úc gặp nhiều thử thách khi chỉ số lõi CPI của Úc (trừ giá thực phẩm và năng lượng) giảm xuống còn 3,2% so với năm trước, từ mức 3,5%, tiến gần đến mức mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là 2%-3%. Các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 55% rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 4,35% vào tháng 2, với khả năng cắt giảm một phần tư điểm cơ bản vào tháng 4.

Cặp Tỷ Giá AUD/USD Giao Dịch Ở Mức 0.6200, Kháng Cự Tiếp Theo Tại EMA Chín Ngày

Cặp AUD/USD duy trì xu hướng giảm và giao dịch quanh mức 0,6200 vào ngày thứ Năm, vẫn giữ triển vọng giảm giá khi tiếp tục giao dịch trong một kênh giảm giá trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số RSI 14 ngày vẫn ở trên mức 30, cho thấy khả năng gia tăng động lực giảm giá.

Về phía giảm, cặp AUD/USD có thể tiếp cận biên dưới của kênh giảm giá tại mức 0,5980.

Kháng cự ngay lập tức nằm gần EMA chín ngày tại mức 0,6220, tiếp theo là EMA 14 ngày ở mức 0,6234. Mức kháng cự mạnh hơn nằm gần biên trên của kênh giảm giá, xung quanh mức 0,6260.