Đồng Đô la Australia giảm giá sau báo cáo dòng vốn rút khỏi Trung Quốc

Đồng Đô la Australia giảm giá sau báo cáo dòng vốn rút khỏi Trung Quốc

Đồng Đô la Australia (AUD) duy trì xu hướng ổn định sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong nước cho thấy dấu hiệu căng thẳng, với dữ liệu tháng 12 cho thấy sự giảm sút khi người tiêu dùng ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế. Hơn nữa, các nhà giao dịch đang kỳ vọng vào một đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư, với sự chú ý tập trung chủ yếu vào các dự báo của Fed cho năm 2025.

Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Westpac tại Australia đã giảm 2% xuống còn 92,8 điểm trong tháng 12, đảo ngược hai tháng tăng trưởng tích cực. Chỉ số này đã tăng 5,3% trong tháng 11. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi dữ liệu Bán lẻ Mỹ sẽ được công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Dòng vốn rút khỏi Trung Quốc ảnh hưởng đến đồng Đô la Australia

Cơ quan Quản lý Ngoại hối Trung Quốc (SAFE) đã công bố một mức rút vốn ròng kỷ lục là 45,7 tỷ USD từ các thị trường vốn của Trung Quốc trong tháng 11. Thu nhập từ đầu tư danh mục xuyên biên giới đạt 188,9 tỷ USD, trong khi thanh toán đạt 234,6 tỷ USD, dẫn đến mức thâm hụt tháng lớn nhất trong lịch sử cho hạng mục này.

Đồng Đô la Mỹ (USD) tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp giữa lúc thị trường thận trọng trước quyết định của Fed. Vào ngày thứ Hai, Chỉ số PMI Tổng hợp S&P Global sơ bộ đã tăng lên 56,6 trong tháng 12, từ 54,9 trước đó. Trong khi đó, PMI Dịch vụ tăng lên 58,5 từ 56,1. PMI Sản xuất giảm xuống 48,3 trong tháng 12, từ mức 49,7 trước đó.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đã hoàn toàn dự báo rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 12. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell và Tóm tắt Dự báo Kinh tế (biểu đồ chấm) sau cuộc họp.

Dự báo về chính sách tiền tệ của Trung Quốc và tác động đến AUD

Ngoại trưởng Trung Quốc đã tuyên bố, "Chúng tôi hy vọng chính quyền Mỹ mới sẽ đưa ra các lựa chọn 'đúng đắn' và làm việc với Trung Quốc, loại bỏ sự gián đoạn và vượt qua các trở ngại." Ông cũng cho biết Trung Quốc phải có phản ứng mạnh mẽ đối với "sự can thiệp trắng trợn" của Mỹ vào công việc nội bộ của Trung Quốc về các vấn đề như Đài Loan.

Chính quyền Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã cam kết nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách trong năm tới, chuyển trọng tâm chính sách sang tiêu dùng để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh thuế nhập khẩu 10% của Mỹ đang đe dọa xuất khẩu. Việc thiếu các chi tiết cụ thể về hỗ trợ tài khóa đã gây sức ép lên đồng AUD, khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

Doanh thu bán lẻ của Trung Quốc (YoY) tăng 3,0% trong tháng 11, so với kỳ vọng 4,6% và mức 4,8% trước đó. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp hàng năm tăng 5,4%, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 5,3%.

Các yếu tố tác động đến AUD/USD và triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, cặp AUD/USD tiếp tục duy trì vị trí gần mức 0,6370 vào ngày thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng giảm đang chi phối khi cặp tiền này nằm trong một mô hình kênh giảm. Ngoài ra, chỉ số RSI (Relative Strength Index) 14 ngày duy trì trên mức 30, cho thấy động lực giảm giá vẫn đang duy trì.

Cặp AUD/USD tiếp tục đối mặt với hỗ trợ ban đầu tại mức thấp nhất trong năm là 0,6348, mức này được ghi nhận lần cuối vào ngày 5 tháng 8. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực giảm giá đối với cặp tiền này, hướng tới giới hạn dưới của kênh giảm khoảng mức 0,6170.

Về kháng cự, cặp AUD/USD đang thử nghiệm EMA 9 ngày ở mức 0,6390, tiếp theo là EMA 14 ngày ở mức 0,6412, tương ứng với giới hạn trên của kênh giảm. Một sự bứt phá quyết định khỏi kênh này có thể đẩy cặp tiền lên mức cao nhất trong tám tuần qua là 0,6687.